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公告日期:2024-06-19
鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊悦 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 2 次分红公告
公告送出日期:2024年 06月 19日
1.公告基本信息
基金名称 鹏华尊悦 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金
基金简称 鹏华尊悦 3 个月发起式定开债
券
基金主代码 005831
基金合同生效日 2018 年 05 月 09 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法
律法规有关规定及《鹏华尊悦
3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》及
《鹏华尊悦 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募
说明书》及更新的约定
收益分配基准日 2024 年 06 月 13 日
截止收益分配基准日的相关 基准日基金份额净值 1.0437
指标 (单位:人民币元)
基准日基金可供分配利 52,141,221.14
润(单位:人民币元)
截止基准日按照基金合 -
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.104
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 2 次分红
注:根据《鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 06 月 21 日
除息日 2024 年 06 月 21 日
现金红利发放日 2024 年 06 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其……
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