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公告日期:2024-09-24
鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊悦 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 次分红公告
公告送出日期:2024年 09月 24日
1.公告基本信息
基金名称 鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
基金简称 鹏华尊悦 3 个月发起式定开债券
基金主代码 005831
基金合同生效日 2019 年 10 月 17 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华尊悦 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》及《鹏华尊悦 3 个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》及更新的约
定
收益分配基准日 2024 年 09 月 12 日
截止收益分配基准日的相关 基准日基金份额净值 1.0416
指标 (单位:人民币元)
基准日基金可供分配 89,379,892.22
利润(单位:人民币
元)
截止基准日按照基金 -
合同约定的分红比例
计算 的应分 配金额
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.12
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 3 次分红
注:根据《鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 09 月 26 日
除息日 2024 年 09 月 26 日
现金红利发放日 2024 年 09 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按
2024 年 09 月 26……
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