公告日期：2020-09-16

　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华尊悦 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基金 2020
年第 3 次分红公告
公告送出日期：2020 年 09 月 16 日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金（以下简称“本基金”）
基金简称 鹏华尊悦发起式定开债券
基金主代码 005831
基金合同生效日 2019 年 10 月 17 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规有关规定及《鹏华尊悦 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
及《鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日 2020 年 09 月 11 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
1.0545
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元）
130,473,704.94
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 3 次分红
注：根据《鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 09 月 17 日
除息日 2020 年 09 月 17 日
现金红利发放日 2020 年 09 月 21 日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020 年 9 月
17 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2020 年 9 月 18 日直接计入其基金账户，2020 年 9 月 21
日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式
的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用
等红利再投资费用。
注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，
而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再......
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