中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-03-16
中加颐兴定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告
送出日期:2021 年 03 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加颐兴定开债券
基金主代码 005879
基金合同生效日 2018年 06 月 08 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中
公告依据 加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2021年 03 月 08 日
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.09
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