公告日期：2021-06-02

　　中加颐兴定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

目录

第一部分前言......1

第二部分释义......3

第三部分基金的基本情况......9

第四部分基金份额的发售......10

第五部分基金备案......12

第六部分基金份额的封闭期和开放期...... 14

第七部分基金份额的申购与赎回...... 15

第八部分基金合同当事人及权利义务...... 24

第九部分基金份额持有人大会......31

第十部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......40

第十一部分基金的托管......43

第十二部分基金份额的登记......44

第十三部分基金的投资......46

第十四部分基金的财产......52

第十五部分基金资产估值......53

第十六部分基金费用与税收......59

第十七部分基金的收益与分配......61

第十八部分基金的会计与审计......63

第十九部分基金的信息披露......64

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......71

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。