公告日期：2023-08-16

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2023年08月16日

1、公告基本信息

基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐兴定开债券

基金主代码 005879

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年06月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

公告依据 以及《中加颐兴定期开放债券型发起式证券投

资基金基金合同》、《中加颐兴定期开放债券

型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023-08-18

赎回起始日 2023-08-18

转换转入起始日 2023-08-18

转换转出起始日 2023-08-18

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如该日为非工作日或日历年度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金第二十个封闭期为2023年05月18日至2023年08月17日。

2、本次开放期时间为2023年08月18日。自2023年08月19日起，本基金进入第二十一个封闭期，封闭期为2023年08月19日至2023年11月19日。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2023年08月18日为本基金的第二十个运作周期结束后的开放日，本次开放期仅1个工作日。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过十个工作日。中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金本次的开放期为2023年08月18日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），单笔追加申购的最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为10.00元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。

3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下表：

申购金额M（含申购费） 申购费率

M<100万 0.60%

申购费 100万≤M<500万 0.35%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

4、日常赎回业务

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。