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公告日期:2023-08-30
中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年08月30日
1 公告基本信息
基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中加颐兴定开债券
基金主代码 005879
基金合同生效日 2018年06月08日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》等法律法规以及《中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》的有关规定
收益分配基准日 2023年08月22日
基准日基金份额净 值(单 1.0443
截止收益分配基准 位:人民币元)
日的相关指标 基准日基金可供分配利润 132,983,624.31
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.12
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第2次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年08月31日
除息日 2023年08月31日
现金红利发放日 2023年09月01日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年08
月31日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投
红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2023年09月01日直接划入其基金账户。本公
司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2023年09月04日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
注:对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
……
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