公告日期：2023-12-14

中加颐兴定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月14日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐兴定开债券

基金主代码 005879

基金合同生效日 2018年06月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《中加颐兴定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《中加颐兴定期开放债券型发起式

证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年12月06日

基准日基金份额净值（单 位: 1.0360

截 止 收 益 人民币元）

分 配 基 准

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润（单

指标 位:人民币元） 121,594,589.90

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第3次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月15日

除息日 2023年12月15日

现金红利发放日 2023年12月18日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全

体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2023年12月15日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投

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