公告日期：2024-09-05

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期：2024年09月05日

1、公告基本信息

基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐兴定开债券

基金主代码 005879

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年06月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》等法律法规以及《中加颐兴定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《中加颐兴定期开放债券型发起

式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年09月09日

赎回起始日 2024年09月09日

转换转入起始日 2024年09月09日

转换转出起始日 2024年09月09日

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金

合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如该日

为非工作日或日历年度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金封闭期

内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金第二十四个封闭期为2024年06月07日至

2024年09月08日。

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