公告日期：2024-12-20

中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年12月20日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中加颐兴定开债券

基金主代码 005879

基金合同生效日 2018年06月08日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《中加颐兴定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《中加颐兴定期开放债券型发起式

证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年12月16日

基准日基金份额净值 1.0336

截止收益分配基 （单位:人民币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利 40,752,966.25

润（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第4次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月23日

除息日 2024年12月23日

现金红利发放日 2024年12月24日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全

体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2024年12月23日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投

红利再投资相关事项的说明 资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年12月24日直

接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额

进行确认并通知各销售机构。2024年12月25日起投资者可以

查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式

税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

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