先锋博盈纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-04-22
先锋博盈纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:先锋基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页,共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 先锋博盈纯债
基金主代码 005890
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年08月14日
报告期末基金份额总额 1,834,676,529.62份
投资目标 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周
期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析
和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基
础
上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债
券组合久期、期限结构、债券
类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考
量各类债券的流动性、供求关
系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券
种。
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率× 100%
基金管理人 先锋基金管理有限公司
先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页,共 12 页
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 先锋博盈纯债A 先锋博盈纯债C
下属分级基金的交易代码 005890 005891
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,825,767,256.02份 8,909,273.60份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
先锋博盈纯债A 先锋博盈纯债C
1.本期已实现收益 20,309,760.78 91,573.63
2.本期利润 -6,148,023.64 -37,725.95
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0034 -0.0042
4.期末基金资产净值 1,687,475,899.83 8,143,337.81
5.期末基金份额净值 0.9243 0.9140
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
先锋博盈纯债A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-0.36% 0.12% -0.29% 0.10% -0.07% 0.02%
过去
六个
月
-14.33% 0.44% 0.48% 0.09% -14.81% 0.35%
先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 4 页,共 12 页
过去
一年
-15.55% 0.33% 2.20% 0.09% -17.75% 0.24%
自基
金合
同生
效起
至今
-7.57% 0.21% 2.08% 0.11% -9.65% 0.10%
先锋博盈纯债C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》