公告日期：2021-03-05

　　 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年度第一次分红公告
公告送出日期： 2021 年 3 月 5 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛泽定开债券
基金主代码 005898
基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、 《浦银安盛盛泽定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合
同》”）、 《浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》 （以下简称“《招募说
明书》”）等有关规定
收益分配基准日 2021 年 3 月 3 日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净值（单
位： 元）
1.0224
基准日基金可供分配利润
（单位： 元）
29,358,703.92
截止基准日基金按照基金
合同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位： 元）
5,871,740.78
本次基金分红方案（单位：元/10 份基 0.10

金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分
配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；
2) 截止 2021 年 3 月 3 日， 本基金年度可供分配利润为 29,358,703.92 元。 截
止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝ 收益分配基准日可供分配
利润× 20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于
5,871,740.78 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 3 月 9 日
除息日 2021 年 3 月 9 日
现金红利发放日 2021 年 3 月 11 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的
说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投
资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 3 月 9 日的基金......
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