公告日期：2022-09-21

浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年度分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛泽定开债券

基金主代码 005898

基金合同生效日 2018 年 9 月 26 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《浦银安盛盛泽定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式
证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说
明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2022 年 9 月 16 日

基准日基金份额净值（单位：

1.0551
截止收 元）
益分配 基准日基金可供分配利润

74,483,809.72
基准日 （单位：元）
的相关 截止基准日基金按照基金

指标 合同约定的分红比例计算 14,896,761.94
的应分配金额（单位：元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基 0.30
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注：
1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分
配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”；

2)截止 2022 年 9 月 16 日，本基金年度可供分配利润为 74,483,809.72 元。截止基准日按
照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。
因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 14,896,761.94 元。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 23 日

除息日 2022 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 27 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
分红对象 人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投
红利再投资相关事项的 资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 9 月 23 日的基
说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将
于 2022 年……
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