公告日期：2021-07-20

交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银裕如纯债债券

基金主代码 005972

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,623,341,771.25 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经济运行
趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断，对未
来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，确定本基
金债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨
深入的分析和严格的风险控制基础上，综合考虑经济变量
的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，
深入挖掘价值被低估的标的券种。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

交

下属分级基金的基金简称 银 交银裕如纯债债券 C

裕

如

纯

债

债

券

A

00

下属分级基金的交易代码 59 ……
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