公告日期：2022-03-21

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德裕如纯债债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2022年3月21日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕如纯债债券

基金主代码 005972

基金合同生效日 2018年5月25日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年3月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金A类基金份额2022年度基金利润实施

的第一次分红

下属分级基金的基金简称 交银裕如纯债债券A 交银裕如纯债债券C

下属分级基金的交易代码 005972 005973

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.0545 -

位： 人民币

元）

基准日下属

分级基金可

截 止 基 准 供分配利润 46,259,517.40 -

日 下 属 分 （单位: 人民

级 基 金 的 币元）

相关指标 截止基准日

下属分级基

金按照基金

合同约定的 - -

分红比例计

算的应分配

金 额（单 位 ：

元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10份基金份 0.1600 -

额）

注：本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申
购C类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年3月23日

除息日 2022年3月23日

现金红利发放日 2022年3月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份额的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2022年3

红利再投资相关事项的说明 月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 再投资所得的基

金份额自2022年3月25日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。