公告日期：2024-07-01

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2024 年
半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金 2024 年半年度最后一日（2024 年 6 月 30 日）的
基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证 006009 0.3238 0.3738

券投资基金 A 类

国融融银灵活配置混合型证 006010 0.3193 0.3693

券投资基金 C 类

国融融君灵活配置混合型证 006231 0.9682 1.0682

券投资基金 A 类

国融融君灵活配置混合型证 006232 0.9504 1.0504

券投资基金 C 类

国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.7036 0.7636

券投资基金 A 类

国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.6998 0.7598

券投资基金 C 类

国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.4078 1.4578

券投资基金 A 类

国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.4459 1.4959

券投资基金 C 类

国融融信消费严选混合型证 007381 0.9211 0.9711

券投资基金 A 类

国融融信消费严选混合型证 007382 0.9095 0.9595

券投资基金 C 类

国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.6211 0.6211

券投资基金 A 类

国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.6152 0.6152

券投资基金 C 类

国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0601 1.0601

金 A 类

国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0532 1.0532

金 C 类

国融稳泰纯债债券型证券投 016151 1.0321 1.0641

资基金 A 类

国融稳泰纯债债券型证券投 016152 1.0317 1.0497

资基金 C 类

国融添益增强债券型证券投 016618 1.0493 1.0493

资基金 A 类

国融添益增强债券型证券投 016619 1.0430 1.0430

资基金 C 类

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司
2024 年 7 月 1 日

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