公告日期：2024-10-15

国融基金管理有限公司关于旗下全部

公募基金转换业务开通情况的公示

根据国融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下公募基金的基金合
同、招募说明书及相关公告的有关规定，现公司对旗下公募基金日常转换业务
的开通情况进行公示。

一、日常转换业务

1、转换费率

（1）转换费用由两部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申
购补差费。

（2）赎回费：转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相
关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产
（收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定），其余部分用于支付注
册登记费等相关手续费。

（3）申购补差费：从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费
用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用
低的基金或不收取申购费用的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费
用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额
进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

（4）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计
算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。

（5）转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点
后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

（6）如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即
基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

（7）转换份额的计算

转出确认金额＝转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费用＝转出确认金额×转出基金对应的赎回费率

转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费用

转出与转入基金的申购补差费用＝转入确认金额×对应的转入基金的申购
费率（/ 1+对应的转入基金的申购费率）－转入确认金额×对应的转出基金的申
购费率（/ 1+对应的转出基金的申购费率）

（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝
固定金额的申购补差费）

净转入确认金额＝转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费用

转入基金确认份额＝净转入确认金额÷转换申请当日转入基金的基金份额
净值

转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。

二、其他与转换相关的事项

（1）基金转换定义

基金转换指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管
理人管理的其他基金基金份额的行为。

（2）适用基金

基金代码 基金简称 是否开通转换转入业务

006009 国融融银混合A 是

006010 国融融银混合C 是

006231 国融融君混合A 是

006232 国融融君混合C 是

006601 国融融泰混合A 是

006602 国融融泰混合C 是

006718 国融融盛龙头严选混合A 是

006719 国融融盛龙头严选混合C 是

007381 国融融信消费严选混合A 是

007382 ……
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