公告日期：2023-09-26

永赢惠益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年09月26日

1 公告基本信息

基金名称 永赢惠益债券型证券投资基金

基金简称 永赢惠益债券

基金主代码 006043

基金合同生效日 2018年06月15日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

公告依据 募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢惠

益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢惠

益债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年09月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第3次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢惠益债券A 永赢惠益债券C

下属基金份额类别的交易代码 006043 006044

基准日下属基金份额类别

份额净值 （单位： 人民币 1.0619 1.0597

元）

基准日下属基金份额类别

截止基准日下属基金份额类别 可供分配利润（单位：人民 231,125,957.65 9,106.07

的相关指标 币元）

截止基准日下属基金份额

类别按照基金合同约定的 46,225,191.53 1,821.21

分红比例计算的应分配金

额（单位：人民币元）

本次下 属基金 份额 类别分 红方 案（单 位 ： 人 民 币 元 /10 份 基 0.150 0.150

金份额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金 份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月26日

除息日 2023年09月26日

现金红利发放日 2023年09月27日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按照20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。