公告日期：2020-07-16

　　 永赢惠益债券型证券投资基金分红公告
§ 1 公告基本信息
基金名称 永赢惠益债券型证券投资基金
基金简称 永赢惠益债券
基金主代码 006043
基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永
赢惠益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢惠益债券型证券投
资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020 年 7 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第 2 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢惠益债券 A 永赢惠益债券 C
下属基金份额类别的交易代码 006043 006044
截止基准日
下属基金份
额类别的相
关指标
基准日下属基金份额类
别份额净值（单位：人民
币元）
1.0281 1.0276
基准日下属基金份额类
别可供分配利润（单位：
人民币元）
228,241,499.15 124.98
截止基准日下属基金份
额类别按照基金合同约
定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
45,648,299.83 25.00
本次下属基金份额类别分红方案（单
位：人民币元/10 份基金份额）
0.150 0.144
注：按照《永赢惠益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低
于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
§ 2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 16 日
除息日 2020 年 7 月 16 日
现金红利发放日 2020 年 7 月 17 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其红利将按照 2020 年 7 月 16 日除息后的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额， 并于 2020 年 7 月 17 日直接计入其基金
账户， 2020 年 7 月 20 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收
问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所
转换的基金份额免收申购费用。
§ 3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日......
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