公告日期：2022-12-12

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国泰丰祺纯债债券型证券投资基金（国泰丰祺纯债债
券A）基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年11月24日
送出日期： 2022年12月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 国泰丰祺纯债债券 基金代码 006116
下属基金简称 国泰丰祺纯债债券 A 下属基金代码 006116
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司
基金合同生效日 2018-11-16
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理
胡智磊
开始担任本基金
基金经理的日期 2020-07-10
证券从业日期 2014-06-30
索峰
开始担任本基金
基金经理的日期 2021-08-18
证券从业日期 1996-08-01
其他
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业
存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不买入股票、权证，也不参与新股申购和新股增发，可转换债
券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不
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低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。
主要投资策略
1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率
品种策略； 5、信用债策略； 6、回购套利策略； 7、资产支持证券
投资策略； 8、中小企业私募债投资策略； 9、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期： 2022-06-30
0.02% 银行存款和结算
备付金合计
22.28% 其他资产
77.70% 固定收益投资
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注： 1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不
按整个自然年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
M < 500 万元 0.60%
M ≥ 500 万元 1000 元 / 笔
赎回费
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.10%
N ≥ 30 天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》
生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金
份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行
汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定
和《基金合同》约定，可以在基金……
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