公告日期：2023-10-13

国泰丰祺纯债债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月13日

1 公告基本信息

基金名称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰丰祺纯债债券

基金主代码 006116

基金合同生效日 2018年11月16日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰丰

祺纯债债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2023年10月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 国泰丰祺纯债债券A 国泰丰祺纯债债券C

下属分级基金的交易代码 006116 016932

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0277 1.0274

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 90,364,572.36 1,402.75

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100 0.100

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基

金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月16日

除息日 2023年10月16日

现金红利发放日 2023年10月17日

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。