公告日期：2023-11-23

国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月23日

1 公告基本信息

基金名称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰丰祺纯债债券

基金主代码 006116

基金合同生效日 2018年11月16日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》、《国泰丰祺纯债债券型证

券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2023年11月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第三次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰丰祺纯债债券A 国泰丰祺纯债债券C

下属分级基金的交易代码 006116 016932

基准日下属分级基金份额 1.0205 1.0200

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 35,363,053.44 2,069.95

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.030 0.030

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基

金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月27日

除息日 2023年11月27日

现金红利发放日 2023年11月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年11月27日除息后

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再

投资所确定的基金份额于2023年11月28日直接计入其基金账户，2023

年11月29日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利

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