公告日期：2024-12-12

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下证券投资基金增加 Y 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足个人投资者的养老理财需求，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称
“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规
定》（以下简称“《个人养老金投资基金业务规定》”）和旗下4只证券投资基金（以下简称“基金”）基金合同的有关规定，经与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2024年12月13日起对本公司管理的旗下4只基金增加Y类基金份额，并对基金合同和托管协议作相应修改。

现将具体事宜告知如下：

一、增加Y类基金份额的基金名单
序 基金全称
号

1 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2 华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

3 华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金

4 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

二、新增Y类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

自2024年12月13日起，上述基金新增Y类基金份额。Y类基金份额仅面向个人养老金资金账户销售。Y类基金份额是根据《个人养老金投资基金业务规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。

上述基金各类基金份额分别设置对应的基金代码，分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。在上述基金增加了Y类基金份额后，原有基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。上述基金Y类基金份额相对应的基金代码及基金简称如
下：

序号 基金代码 基金简称

1 022948 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 Y

2 022947 华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 Y

3 022950 科创板 ETF 联接 Y

4 022951 华泰柏瑞中证红利低波 ETF 联接 Y

投资者申购上述基金时可以自主选择与上述基金各类基金份额相对应的基金代码进行申购。

2、费率结构

（1）上述基金Y类基金份额申购费率

申购金额（M，含申购费，元） 申购费率

M＜50 万元 0.60%

50 万元≤M＜100 万元 0.30%

M≥100 万元 1,000 元/笔

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购Y类基金份额，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。上述基金Y类基金份额的申购费用由申购Y类基金份额的投资人承担，主要用于上述基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

上述基金 Y 类基金份额的销售机构可以豁免该类基金份额的申购费用，也可针对该类基金份额实施费率优惠，具体以实际收取为准。

（2）赎回费率

持有期限（Y） 赎回费率

Y<7日 1.50%

Y≥7日 0

上述基金Y类基金份额的赎回费用由赎回Y类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于Y类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

（3）Y类基金份额的销售服务费

上述基金Y类基金份额不收取销售服务费。

（4）Y类基金份额的管理费、托管费

上述基金Y类基金份额的管理费、托管费分别按照各自对应的年费率计提，具体如下表：

年费率 Y 类基金份额

管理费 0.15%

托管费 0.05%

未来，如基金管理人对上述基金Y类基金份额管理费……
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