融通增悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-05-26
融通增悦债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)
编制日期:2023 年 5 月 25 日
送出日期:2023 年 5 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 融通增悦债券 基金代码 006206
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 9 月 14 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2022 年 5 月 17 日
基金经理 赵小强 经理的日期
证券从业日期 2004 年 8 月 1 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终
止,且不需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争获得高于业绩比较
基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企
业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转
债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证
券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及
其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%,每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出
保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,
融通增悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)
以备支付基金份额持有人的赎回款项。
主要投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选
择策略以及资产支持证券的投资策略等部分。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金……
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