公告日期：2019-09-24

　　 永赢嘉益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2019年9月24日
1 公告基本信息
基金名称 永赢嘉益债券型证券投资基金
基金简称 永赢嘉益债券
基金主代码 006237
基金合同生效日 2018年9月26日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢
嘉益债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019年9月20日
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：人
民币元） 1.0246
基准日基金可供分配利润 （单
位：人民币元） 23,414,310.01
截止基准日基金按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
4,682,862.00
本次分红方案 （单位： 人民币元/10份基金份
额） 0.23
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2019年度的第1次分红
注：按照《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分
配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益
分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。
§2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年9月24日
除息日 2019年9月24日
现金红利发放日 2019年9月25日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其红利将按照2019年9月24日除息后的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额， 并于2019年9月25日直接计入其
基金账户，2019年9月26日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税
收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资
方式的投资者其红利
所转换的基金份额免收申购费用。
§3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回
或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式
为现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日之前（不含当日）最后一次选择的分红......
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