公告日期：2021-03-29

华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联

接基金收益分配公告

公告送出日期：2021 年 3 月 29 日

1.公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 MSCIETF 联接

基金主代码 006286

基金合同生效日 2018 年 10 月 10 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际

通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 3 月 23 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.6088

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 68,726,893.10

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7300

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 MSCIETF 联接 A MSCIETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 006286 006293

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.6248 1.6079

基准日下属分级基金可供分......
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