公告日期：2023-07-21

华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开
放式指数证券投资基金联接基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 MSCIETF 联接

基金主代码 006286

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 10 日

报告期末基金份额总额 15,657,086.80 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金为华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 的联接基
金。华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 是采用完全复
制法实现对 MSCI 中国 A 股国际通指数紧密跟踪的全被
动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞 MSCI 中
国 A 股国际通 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风

险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场
申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标 ETF 进
行投资。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率*95%+银行活期存款

利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 的联接基
金，采用主要投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的
紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与 MSCI 中国 A 股
国际通指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水
平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞 MSCIETF 联……
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