公告日期：2023-12-21

永赢盛益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月21日

1 公告基本信息

基金名称 永赢盛益债券型证券投资基金

基金简称 永赢盛益债券

基金主代码 006287

基金合同生效日 2018年09月14日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作管理办法》、《永赢盛益债券型证券投资基金

基金合同》、《永赢盛益债券型证券投资基金招募说明

书》等。

收益分配基准日 2023年12月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第4次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢盛益债券A 永赢盛益债券C

下属基金份额类别的交易代码 006287 006288

基准日下属基金份额类别份 1.0647 1.0552

额净值（单位：人民币元）

基准日下属基金份额类别可

截止基准日下属基金份额类别 供分配利润（单位：人民币 90,824,030.79 1,078.97

的相关指标 元）

截止基准日下属基金份额类

别按照基金合同约定的分红 18,164,806.16 215.80

比例计算的应分配金 额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份基金份 0.061 0.061

额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份
额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月21日

除息日 2023年12月21日

现金红利发放日 2023年12月22日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2023年12月21日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额，并于2023年12月……
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