公告日期：2024-06-26

永赢盛益债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年06月26日

1 公告基本信息

基金名称 永赢盛益债券型证券投资基金

基金简称 永赢盛益债券

基金主代码 006287

基金合同生效日 2018年09月14日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》、《永赢盛益债券型证券投

资基金基金合同》、《永赢盛益债券型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年06月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢盛益债券A 永赢盛益债券C

下属基金份额类别的交易代码 006287 006288

基准日下属基金份额类

别份额净值（单位：人民 1.0914 1.0806

币元）

基准日下属基金份额类

截止基准日下属基金份额类 别可供分配利润（单位：122,407,740.49 191,350.85

别的相关指标 人民币元）

截止基准日下属基金份

额类别按照基金合同约

定的分红比例计算的应 24,481,548.10 38,270.17

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份 0.084 0.084

基金份额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份
额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月27日

除息日 2024年06月27日

现金红利发放日 2024年06月28日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2024年06月27日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2024年06月28日直接计

入其基金账户，2024年07月01日起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。