公告日期：2024-01-09

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第一次
收益分配公告

公告送出日期：2024年01月09日

1公告基本信息

基金名称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）

基金主代码 006297

基金合同生效日 2018年12月13日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国鑫旺稳健养老

公告依据 目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《富国鑫旺稳

健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》及其

更新。

收益分配基准日 2023年12月29日

下属分级基金的基金简称 富国鑫旺稳健养老目标一年持 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期

有期混合（FOF）A 混合（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 006297 017260

基准日下属分级基金份额净值 1.1102 1.1131

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 60,625,856.47 1,923,527.82

属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 12,125,171.29 384,705.56

的应分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方 案（单 位 ： 元 /10 份 基 0.150 0.15

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年01月10日

除息日 2024年01月08日（场外）

现金红利发放日 2024年01月18日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

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