公告日期：2024-06-21

华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金

第十五次分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金

基金简称 华宝宝丰高等级债券

基金主代码 006300

基金合同生效日 2018 年 8 月 30 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基
公告依据 金基金合同》、《华宝宝丰高等级债券型发
起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 6 月 13 日

下属基金的基金代码 006300 006301 019742

下属基金的基金简称 华宝宝丰高等 华宝宝丰高等 华宝宝丰高等
级债券 A 级债券 C 级债券 D

基准日基金份额净值（单位：人 1.0525 1.0447 1.0525

民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单 9,508,024.42 20,656.47 -

的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 - - -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05 0.05 -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红

注：本基金 D 类基金份额的基金份额净值与 A 类基金份额的基金份额净值保持一致。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 25 日

除息日 2024 年 6 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红利再投资确认日为 2024 年 6 月 26 日，选择红利再投资方
式的基金份额持有人，其现金红利将按 2024 年 6 月 25 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2024 年 6 月 26 日直接计入其基金账户，2024 年 6 月
27 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。