公告日期：2023-03-24

关于泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）增加 Y 类份额并修改基金合同及托管协议的公告

泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”或“泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)”）于 2018 年 8
月 3 日经中国证监会证监许可[2018]1246 号文注册，于 2018 年 10 月 25 日正式
成立运作。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
为满足投资者个人养老金投资需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律法规的规定和基金合同的有关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国
证监会备案，本公司决定自 2023 年 3 月 27 日起，在本基金现有份额的基础上增
设 Y 类基金份额（基金代码：018161），原份额转为 A 类基金份额。具体事项公告如下：

一、基金份额分类

本基金针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别,分类后本基金将设两类基金份额：A 类基金份额和 Y 类基金份额。其中本基金原基金代码 006306作为泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 类基金份额的基金代码，新增018161 为泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 类基金份额的基金代码，两类基金份额单独公布各类基金份额净值。

（一）本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额类别,各
项业务规则不变；新增加的 Y 类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立，不收取销售服务费，对管理费和托管费实施一定的费率优惠。

（二）Y 类基金份额的申购、赎回情况

1、本基金 Y 类基金份额的申购和赎回费用等规定详见更新的招募说明书或
相关公告。

2、本基金 Y 类基金份额自 2023 年 3 月 27 日开放申购业务，详见更新的招
募说明书或相关公告。Y 类基金份额的销售机构参见相关公告或基金管理人网站公示。

3、Y 类基金份额申购份额的计算：

a）若适用比例费率时，申购 Y 类基金份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日 Y 类基金份额净值

b）若适用固定费用时，申购 Y 类基金份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额－固定费用

申购费用＝固定费用

申购份额＝净申购金额／申购当日 Y 类基金份额净值

上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

4、本基金基金份额的最短持有期限为 3 年，每笔基金份额持有期满 3 年后，
基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。对于 Y 类基金份额，在满足《暂行规定》等法律法规及基金合同约定的情形下可豁免前述持有限制，具体安排及费率按更新的招募说明书或相关公告执行。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定执行。

Y 类基金份额赎回金额的计算：

赎回金额＝赎回份额×T 日 Y 类基金份额净值

赎回费用＝赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额－赎回费用

计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

（三）泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)对两类基金份额设置不同的管理费和托管费率，A 类份额的年管理费率和年托管费率为 1.00%和 0.20%，Y类份额的年管理费率和年托管费率为 0.50%和 0.10%。

（四）Y 类基金份额的收益分配方式

本基金 Y 类基金份额收益分配方式为红利再投资。

（五）本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额之间暂不开通转换业务。

（六）Y 类基金份额的基金份额净值公告

本基金 Y 类基金份额的基金份额净值将在规定网站、基金销售机构网站或者
营业网点披露。增设 Y 类基金份额后，Y 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

二、基金合同、托管协议修改

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向证监会履行备案手续，无需召开基金份额持有人大会。

本……
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