公告日期：2023-07-03

银华基金管理股份有限公司关于银华中短期政策性金融债定期开放债券型
证券投资基金调低基金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地服务投资者，经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，

并报中国证券监督管理委员会备案，银华基金管理股份有限公司（以下简称“基

金管理人”）决定自2023年7月4日起，调低银华中短期政策性金融债定期开放

债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管费率，将基金托管费年费

率由0.10%调低至0.05%。同时，对《银华中短期政策性金融债定期开放债券型

证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《银华中短期政策性金融

债定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基

金托管费率计提标准的相关条款进行修改，并根据法律法规的规定更新本基金

的招募说明书及基金产品资料概要。现将相关事项公告如下：

一、调低本基金的基金托管费率

本基金的基金托管费年费率由0.10%调低至0.05%，相关费率调整自2023

年7月4日（含该日）起生效。2023年7月4日本基金的基金托管费按照2023年

7月3日本基金基金资产净值的0.05%年费率计提。

二、修订《基金合同》及《托管协议》相关条款

根据上述方案基金管理人对《基金合同》及《托管协议》的相关条款进行修

订，本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自2023年7月4日起生效。

（一）《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方

法、计提标准和支付方式”中“2、基金托管人的托管费”的原表述为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

……

修改为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

……

（二）《托管协议》“十一 基金费用”之“（二）基金托管费的计提比例和计提

方法”的原表述为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

……

修改为：

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

……

三、重要提示

（一）此次调低基金托管费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》对基金份

额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人与……
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