公告日期：2024-06-19

银华中短期政策性金融债定期

开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券

投资基金

基金简称 银华中短期政策性金融债定期开放债券

基金主代码 006415

基金合同生效日 2018年10月19日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

相关法律法规和《银华中短期政策性金融债定期

公告依据 开放债券型证券投资基金基金合同》等的有关规

定

收益分配基准日 2024年6月11日

基准日基金份额净值（单 位：人 1.0410

民币元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单 74,951,708.23

相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次

注：《银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华中短期
政策性金融债定期开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金
可供分配利润的比例做出规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利以2024年6月20日的基金份额

净值(NAV)转换为相应基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当
基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记
机构相关业务规则……
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