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发表于 2024-10-24 08:06:21 股吧网页版
鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-24

鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华中短债 3 个月定开债券

基金主代码 006434

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 2,070,720,593.26 份

投资目标 本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制风
险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比
较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观
经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水
平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策
(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济
周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上
对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制
定债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则
和调整范围。 2、债券投资策略 本基金以中短期债
券为主要投资标的。本基金债券投资将采取久期策

略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选
择策略、信用策略等积极投资策略。 (1)久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用
以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策
略。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,
直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升

带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险 。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依
据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭
配,即通过对收益……
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