公告日期：2024-12-21

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2024年 12月 21日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏华中短债 3 个月定开债券

基金主代码 006434

基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华中短
债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华
中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及
更新的约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说 本次分红为 2024 年第 2 次分红

明

下属分级基金的基金简 鹏华中短债 3 个月定 鹏华中短债 3 个月 鹏华中短债 3
称 开债券 A 定开债券 C 个月定开债券
E

下属分级基金的交易代 006434 006456 021154

码

截止基准 基准日下属 1.2014 1.1828 1.0271

日下属分 分级基金份
级基金的 额净值（单
相关指标 位：人民币

元）

基准日下属 382,487,086.33 12,639,209.88 385.84

分级基金可

供分配利润

（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红 0.216 0.213 0.051

方案（单位：元/10 份基
金份额）
注：根据《鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 24 日

除息日 2024 年 12 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按
2024 年 12 月 24 日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2024

年 12 月 25 日直接计入其基金账户，2024
年 12 月 26 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规
定，基金向投资者分配的基金收益……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。