浦银安盛中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
浦银安盛中短债债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银中短债
基金主代码 006436
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日
报告期末基金份额总额 2,055,632,288.88 份
投资目标 本基金重点投资中短期债券,在严格控制投资风险的前
提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜
在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的
方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理
增值策略,实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款
利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银中短债 A 浦银中短债 C
下属分级基金的交易代码 006436 006437
报告期末下属分级基金的份额总额 1,837,969,824.78 份 217,662,464.10 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
浦银中短债 A 浦银中短债 C
1.本期已实现收益 ……
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