浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-05-31
浦银安盛中短债债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 4 月 18 日
送出日期:2024 年 5 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 浦银中短债 基金代码 006436
下属基金简称 浦银中短债 A 下属基金交易代码 006436
下属基金简称 浦银中短债 C 下属基金交易代码 006437
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2023 年 2 月 21 日
基金经理 曹治国 经理的日期
证券从业日期 2014 年 4 月 16 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金重点投资中短期债券,在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比
较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级
债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
投资范围 部分除外)、可交换债券。本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资
于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终本基金持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、金融债、
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募
债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
主要投资策略 理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通
过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积
极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
……
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