公告日期：2021-06-29

招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金（A 类份
额）基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 24 日
送出日期：2021 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中债 1-5 年进出 基金代码 006473

口行

下属基金简称 招商中债 1-5 年进出 下属基金代码 006473

口行 A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2018 年 12 月 5 日

基金经理 周欣宇 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目
标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的政策性金融债、债券回购以及银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
投资范围 的 80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的 80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：中债-1-5 年进出口行债券指数

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券
作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
主要投资策略 的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%，将年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标的指数编制规则调整等其
他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人
应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-5 年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税
后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
风险收益特征 混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及
标的指……
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