公告日期：2025-01-14

富荣基金管理有限公司关于富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型 证券投资基金降低托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
公告送出日期：2025 年 1 月 14 日

为降低投资者的理财成本，更好地保障基金持有人的利益，根据《富荣富开1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，富荣基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，决定自 2025
年 1 月 14 日起降低富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金（以下简称
“本基金”）的托管费率，托管费率由 0.1%降低至 0.05%，更新基金管理人和基金托管人信息，并对《基金合同》和《富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”或“托管协议”）中涉及基金托管费率相关内容进行了修订。

一、基金托管费率调整

将托管费年费率由 0.1%下调至 0.05%。

二、对《基金合同》和《托管协议》的修改

1、《基金合同》的修订内容具体如下：

涉及章节 原文 修订后

第 七 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人

基 金 合 同 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

当 事 人 及 名称：富荣基金管理有限公司 名称：富荣基金管理有限公司
权利义务 住所：广州市南沙区海滨路 171 住所：广东省广州市南沙区横沥
号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 镇汇通二街 2 号 3110 房

J20 室 法定代表人：王亦伟

法定代表人：杨小舟

第 七 部 分 二、基金托管人 二、基金托管人

基 金 合 同 （一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

当 事 人 及 名称：杭州银行股份有限公司 名称：杭州银行股份有限公司

权利义务 住所：浙江省杭州市下城区庆春 住所：浙江省杭州市上城区解放
路 46 号 东路 168 号

法定代表人：陈震山 法定代表人：宋剑斌

第 十 五 部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

分 基 金 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
费 用 与 税 资产净值的 0.1%的年费率计提。 资产净值的 0.05%的年费率计
收 托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

2、《托管协议》的修订内容具体如下：

涉及章节 原文 修订后

一、 基 （一） 基金管理人 （一） 基金管理人

金 托 管 协 名称：富荣基金管理有限公司 名称：富荣基金管理有限公司
议当事人 住所：广州市南沙区海滨路 171 住所：广东省广州市南沙区横沥
号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 镇汇通二街 2 号 3110 房

J20 室 法定代表人：王亦伟

法定代表人：杨小舟

一、 基 （二）基金托管人 （二）基金托管人

金 托 管 协 名称：杭州银行股份有限公司 名称：杭州银行股份有限公司
议当事人 住所：浙江省杭州市下城区庆春 住所：浙江省杭州市上城区解放
路 46 号 东路 168 号

法定代表人：陈震山 法定代表人：宋剑斌

十一、基金 （二）基金托管费的计提比例和 （二）基金托管费的计提比例和
费用 计提方法 计提方法

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.1%年费率计提。托 资产净值的 0.05%年费率计提。
……
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