公告日期：2019-01-24

招商添裕纯债债券型证券投资基金
托管协议

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人..................................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................................................10
五、基金财产的保管........................................................................................................................11
六、指令的发送、确认和执行........................................................................................................13
七、交易及清算交收安排................................................................................................................16
八、基金资产估值、基金资产净值计算和会计核算....................................................................18
九、基金收益分配............................................................................................................................23
十、基金信息披露............................................................................................................................24
十一、基金费用................................................................................................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管................................................................................................26
十三、基金有关文件档案的保存....................................................................................................27
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................................................................28
十五、禁止行为................................................................................................................................30
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................................................31
十七、违约责任...............……
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