公告日期：2024-05-25

南方中债 3-5 年农发行债券指数证券

投资基金 A 类份额和 C 类份额分红公告

公告送出日期：2024 年 5 月 25 日

1、公告基本信息

基金名称 南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 南方中债 3-5 年农发行债券指数 A 类份额和 C 类份额

基金主代码 006493

基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《南方中 债 3-5 年农 发行 债券指 数证券 投资 基金 基 金 合
同 》

收益分配基准日 2024 年 5 月 10 日

基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 -

位：人民币元）

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 174,733,900.79

关指标 （单位：人民币元）

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 17,473,390.08

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 南方中债 3-5 年农发行债券 南方中债 3-5 年农发行债券
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 006493 006494

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 1.0712 1.0734

净值（单位：人民币元）

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 173,623,414.61 1,110,486.18

的相关指标 分配利润（单位：人民币元）

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 17,362,341.46 111,048.62

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.1000 0.1000

注《 : 南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。