公告日期：2024-12-03

关于南方中债3-5年农发行债券指数

证券投资基金新增D类基金份额

并修订相关法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法 规的规定及《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决 定自2024年12月3日起对旗下南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 新增D类基金份额。现将具体事宜公告如下：

2024年12月3日，本基金新增D类基金份额，D类基金份额单独设置基金代码（简称：南方中债 3-5年农发行债券指数D，代码：022727）。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，D类基 金份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元。

本基金D类基金份额不收取销售服务费，申购费率和赎回费率如下：

D类基金份额

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 0.7%

100万≤M＜500万 0.5%

500万≤M＜1000万 0.2%

M≥1000万 每笔1,000元

D类基金份额

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N＜7天 1.5%

N≥7天 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎 回费应全额归入基金财产。

本基金D类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。

本次新增D类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额 持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 基金合同》等相关法律文件进行了修订。

重要提示：

1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资 料概要。

2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情 况。

3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构 成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新 的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行 投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024年12月3日

附件：《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述

第三部分 基 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购 在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费
金的基本情 十 、基 金 份 费用并在赎回时根据持有期限收取赎回 用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、
况 额的类别 费用、不从本类别基金资产中计提销售服 不从……
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