公告日期：2022-10-21

银华安盈短债债券型证券投资基金分红公告

银华安盈短债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 银华安盈短债债券型证券投资基金

基金简称 银华安盈短债债券

基金主代码 006496

基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华安盈短债债券型证券投资基金基金合同》等的有
关规定

收益分配基准日 2022 年 10 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第三次分红

下属各类基金的基金简称 银华安盈短债债券 A 银华安盈短债债券 C 银华安盈短债债券 D

下属各类基金的交易代码 006496 006497 014670

截 止 基 基准日下属各类

准 日 下 基 金 份 额 净 值 1.0223 1.0140 1.0223

属 各 类 （单位：人民币
基 金 的 元）
相 关 指 基准日下属各类

标 基金可供分配利 17,683,538.28 366,893.06 18,658,017.05
润（单位:人民币

元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 1,768,353.83 36,689.31 1,865,801.71

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属各类基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.100 0.100 0.100

额）
注：1）根据本基金基金合同的规定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。

2）本次 A 类基金份额（指基金代码为 006496 的银华安盈短债债券 A）分配的收益占收益分

配基准日 A 类基金份额可供分配利润的比例为 52.33%。C 类基金份额（指基金代码为 006497 的银

银华安盈短债债券型证券投资基金分红公告

华安盈短债债券 C）分配的收益占收益分配基准日 C 类基金份额可供分配利润的比例为 91.80%。D
类基金份额（指基金代码为 014670 的银华安盈短债债券 D）分配的收益占收益分配基准日 D 类基
金份额可供分配利润的比例为 52.31%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 24 日

除息日 2022 年 10 月 24 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 25 日

分红对象 权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额的基金份额净值(NAV)确定日：2022 年 10 月 24 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年 10
月 26 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 ……
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