公告日期：2023-02-20

永赢祥益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 02 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢祥益债券型证券投资基金

基金简称 永赢祥益债券

基金主代码 006505

基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《永赢祥益债券型证券投资基金基
金合同》、《永赢祥益债券型证券投资基
金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 02 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 1 次分
红

下属基金份额类别的基金简称 永赢祥益债券 A 永赢祥益债券 C

下属基金份额类别的交易代码 006505 006506

基准日下属基金份额

类别份额净值（单 1.0403 1.0334

位：人民币元）

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金份 类别可供分配利润 43,093,537.61 77.18

额类别的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日下属基金

份额类别按照基金合

同约定的分红比例计 8,618,707.52 15.44

算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币 0.094 0.094

元/10 份基金份额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 02 月 20 日

除息日 2023 年 02 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 02 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2023 年 02 月 20 日

除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于

红利再投资相关事项的说明 2023 年 02 月 21 日直接计入其基金账户，2023 年 02 月 22 日

起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。