公告日期：2020-12-23

　　 永赢祥益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 永赢祥益债券型证券投资基金
基金简称 永赢祥益债券
基金主代码 006505
基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《永赢祥益债券型
证券投资基金基金合同》、《永赢祥益债券型证券
投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 12 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢祥益债券 A 永赢祥益债券 C
下属基金份额类别的交易代码 006505 006506
截 止 基
准 日 下
属 基 金
份 额 类
别 的 相
关指标
基准日下属基金份额类别份额
净值（单位：人民币元）
1.0465 1.0434
基准日下属基金份额类别可供
分配利润 （单位：人民币元）
47,374,606.31 110.70
截止基准日下属基金份额类别
按照基金合同约定的分红比例
计 算的应分配金额（单 位：人
民币元）
9,474,921.26 22.14
本次下属基金份额类别分红方案 （单位：
人民币元/10 份基金份额）
0.305 0.305
注： 按照《永赢祥益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益
分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 23 日
除息日 2020 年 12 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2020 年 12 月 23 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于 2020 年
12 月 24 日直接计入其基金账户， 2020 年 12 月 25 日起投资者可
以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投
资基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂
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