中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-07-24
中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年07月23日
送出日期:2024年07月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中庚价值领航混合 基金代码 006551
基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司
基金合同生效日 2018年12月19日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
刘晟 2024年05月11日 2015年07月01日
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,详见《招募说明书》第九部分。
本基金以价值策略为核心构建产品投资策略,在科学严谨的风险管理前提
投资目标 下,以估值为最基础要素,通过积极主动的资产配置,寻找市场中具备投资价
值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比
较基准的超额收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通机制下允许投资
的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国
投资范围 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、
可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、
货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但
需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范
围为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。本
基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
股票投资策略:
(1)普通股票投资策略
本基金主要采取自下而上、精选个股的价值投资策略。本基金的股票投资
理念是上市公司的可持续盈……
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