公告日期：2024-07-18

招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7 月17日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商鑫悦中短债

基金主代码 006629

交易代码 006629

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总 6,615,063,889.87 份
额

本基金在严格控 制风险和保持良好流 动性的前提下，重点 投资中短
投资目标 债主题证券，力 争使基金份额持有人 获得超越业绩比较基 准的投资
收益。

本基金在充分考 虑基金资产的安全性 、收益性及流动性及 严格控制
风险的前提下， 通过分析经济周期变 化、货币政策、债券 供求等因
投资策略 素，持续研究债 券市场运行状况、研 判市场风险，制定债 券投资策
略，挖掘价值被 低估的标的券种，力 争实现超越业绩基准 的投资收
益。具体包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持
证券的投资策略；4、中小企业私募债券投资策略。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税

后)*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商鑫悦中短债 A 招商鑫悦中短债 C 招商鑫悦中短债 D

简称

下属分级基金的交易

代码 006629 006630 019463

报告期末下属分级基 份 918,977,281.05 份 2,125,886,586.26 份

金的份额总额 3,570,200,022.56

注：本基金从 2023 年 9 月 11 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2023 年 9 月 25 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

招商鑫悦中短债 A 招商鑫悦中短债 C 招商鑫悦中短债 D

1.本期已实现收益 24,217,406.89 5,902,888.34 13,157,223.93

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