汇添富短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
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公告日期:2022-07-21
汇添富短债债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告
2022 年 06 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2022 年 07 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简 添富短债债券
称
基金主 006646
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合
同生效 2018 年 12 月 13 日
日
报告期
末基金 21,056,989,279.84
份额总
额(份)
投资目 本基金在严格管理风险的前提下,主要投资短期债券,力求超越业绩比较基准
标 的投资回报。
投资策 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状
略 况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部
信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要
包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争
实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限结构配置策略、个券选
择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策
略。
业绩比 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
较基准
风险收 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混 益特征 合型基金及股票型基金。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 兴业银行股份有限公司
管人
下属分
级基金 添富短债债券 A 添富短债债券 C 添富短债债券 E
的基金
简称
下属分
级基金 006646 006647 011622
的交易
代码
报告期
末下属
分级基 19,910,084,841.80 1,070,647,877.15 76,256,560.89
金的份
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务 报告期(2022 年 04 月 01 日 - 2022 年 06 月 30 日)
指标
添富短债债券 A 添富短债债券 C 添富短债债券 E
1.本期已 128,928,092.89 5,465,513.00 460,729.02
实现收益
2.本期利 146,869,850.47 6,275,119.85 534,584.72
润
3.加权平
均基金份 0.0075 0.0062 0.0070
额本期利
润
4.期末基 ……
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