汇添富短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
汇添富短债债券 2024 年第 1 季度报告
汇添富短债债券型证券投资基金 2024 年第 1
季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2024 年 04 月 22 日
汇添富短债债券 2024 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金 汇添富短债债券
简称
基金
主代 006646
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金
合同 2018 年 12 月 13 日
生效
日
报告
期末
基金 4,514,595,625.50
份额
总额
(份)
投资 本基金在严格管理风险的前提下,主要投资短期债券,力求超越业绩比较基准的
汇添富短债债券 2024 年第 1 季度报告
目标 投资回报。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用
投资 评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类策略 属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合
的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限结构配置策略、个券选择策略、中
小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。
业绩
比较 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
基准
风险 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合收益 型基金及股票型基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 兴业银行股份有限公司
人
下属
分级
基金 汇添富短债债券 A 汇添富短债债券 C 汇添富短债债券 D 汇添富短债债券 E
的基
金简
称
下属
分级
基金 006646 006647 019446 011622
的交
易代
码
报告
期末
下属
分级
基金 2,207,539,014.62 313,678,842.05 1,856,472,294.76 136,905,474.07
的份
额总
额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
汇添富短债债券 2024 年第 1 季度报告
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)
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